Page 62 - รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
P. 62
60
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านการคลัง
ในปี 2563 การดําาเนินงานด้านการคลังยังคงมุ่งสู่ เป้าหมาย “Ramathibodi Financial Sustainability” คือ การสร้างความม่ันคงทางการเงินอย่างยั่งยืนแก่รามาธิบดี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ทาํา ใหค้ ณะฯพบกบั ความทา้ ทายในเชงิ การเงนิ อันเนื่องมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง จากการ กําาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของพันธกิจบริการ ในขณะที่ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
“คณะทําางานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด ทางการเงิน (Finance War Room)” โดยการนําาของ รองคณบดฝี า่ ยการคลงั และการพสั ดุไดท้ าํา การตดิ ตามขอ้ มลู สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบด้านการเงินอย่างใกล้ชิด ใช้ ระบบ Business Intelligence (BI) มาประมวลผลข้อมูล และนาํา ผลมาวเิ คราะหป์ ระเมนิ ความเสย่ี งและเตรยี มแผนการ รองรับเพื่อป้องกันปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
คณะทําางานดังกล่าว ได้มีการจัดทําาแผนประมาณการ เงินสด (Financial Plan) นําาเสนอต่อผู้บริหารพร้อมข้อเสนอ แนวทางในการดําาเนินงาน อาทิ การขออนุมัติเปิดวงเงิน เกินบัญชี Over Draft (O/D) และการวางแผนสําารองเงินสด กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังทําาการติดตามประเมินผล การดําาเนินงานด้านการเงินและรายงานต่อผู้บริหารอย่าง สมํา่าเสมอ ด้วยการวางแผนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปีนี้คณะฯ ยังคงมีสภาพคล่องดีและมีสถานะ ทางการเงินที่มั่นคง
ผลการดําาเนินงาน
1. ด้านการบริหารงบประมาณ คณะฯ ได้รับจัดสรร งบประมาณประจําาปี 2563 จําานวน 20,851 ล้านบาท โดย แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 2,442 ล้านบาท และเงิน รายไดส้ ว่ นงาน18,409ลา้ นบาทจาํา แนกตามหมวดรายจา่ ย ตามภาพแสดงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ แยกตาม แหล่งเงินและหมวดรายจ่าย (ดังภาพที่ 1)
20,000 15,000 10,000
5,000 0
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ส่วนงาน
งบบุคลากร
1,685
2,451
งบดําาเนินงาน
78
12,598
งบลงทุน
603
2,356
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
76 -
1,004 -
รวม
2,442
18,409
ภาพที่ 1 ข้อมูลการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําาปีงบประมาณ 2563
คณะฯ ได้ดําาเนินการวางแผนการใช้งบประมาณและ ฝ่ายการคลังได้ตรวจสอบวงเงินงบประมาณและการขอ อนุมัติหลักการ ตามข้อบังคับและประกาศที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง
2. ด้านการเบิกจ่ายเงิน มีการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการทําางาน ได้แก่ โครงการ Smart Payment ซึ่ง เป็นการขยายขอบเขตการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีด้วยวิธีการ โอนเงนิ ผา่ นระบบธนาคาร โดยสามารถโอนเงนิ ใหแ้ กเ่ จา้ หน้ี ได้ทุกธนาคาร เพ่ืออําานวยความสะดวกแก่ผู้รับเงิน และ
จําานวนเงิน (ล้านบาท)
